VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
10/11/2022 11:13
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,76 mi | 209,78 mi | 210,34 mi |
| Patrimônio líquido | 207,31 mi | 205,93 mi | 206,89 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 3,85 mi | 3,45 mi |
| Liquidez total | 2,90 mi | 2,94 mi | 3,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,84% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,76 mi
Set/2022: 209,78 mi
Ago/2022: 210,34 mi
Patrimônio líquido
207,31 mi
Set/2022: 205,93 mi
Ago/2022: 206,89 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Set/2022: 3,85 mi
Ago/2022: 3,45 mi
Liquidez total
2,90 mi
Set/2022: 2,94 mi
Ago/2022: 3,71 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,84%
Ago/2022: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.579 | 2.507 | 2.335 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,78 | R$ 98,12 | R$ 98,58 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Set/2022: 2.098.800
Ago/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.579
Set/2022: 2.507
Ago/2022: 2.335
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,78
Informado pelo fundo
Set/2022: R$ 98,12
Ago/2022: R$ 98,58
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Set/2022: 0,78
Ago/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,09 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5301 | R$ 0,5201 | R$ 0,5901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,70 mi | 4,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5301
Set/2022: 1,09 mi
Ago/2022: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Set/2022: 4,70 mi
Ago/2022: 4,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
202,28 mi
Set/2022: 202,12 mi
Ago/2022: 201,90 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
202,28 mi
100,00%
|
202,12 mi
100,00%
|
201,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,28 mi
100,00%
|
202,12 mi
100,00%
|
201,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
202,28 mi
100,00%
Set/2022: 202,12 mi (100,00%)
Ago/2022: 201,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,28 mi
100,00%
Set/2022: 202,12 mi (100,00%)
Ago/2022: 201,90 mi (100,00%)