VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
05/05/2022 16:47
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,57 mi | 217,07 mi | 215,97 mi |
| Patrimônio líquido | 214,88 mi | 213,65 mi | 214,18 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 3,42 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 4,20 mi | 4,43 mi | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 1,58% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,57 mi
Mar/2022: 217,07 mi
Fev/2022: 215,97 mi
Patrimônio líquido
214,88 mi
Mar/2022: 213,65 mi
Fev/2022: 214,18 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Mar/2022: 3,42 mi
Fev/2022: 1,79 mi
Liquidez total
4,20 mi
Mar/2022: 4,43 mi
Fev/2022: 4,56 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,58%
Fev/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.053 | 2.011 | 2.010 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 102,38 | R$ 101,80 | R$ 102,05 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,75 | 0,76 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mar/2022: 2.098.800
Fev/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.053
Mar/2022: 2.011
Fev/2022: 2.010
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 102,38
Informado pelo fundo
Mar/2022: R$ 101,80
Fev/2022: R$ 102,05
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2022: 0,76
Fev/2022: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,72 mi | 5,05 mi | 3,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Mar/2022: 248,06
Fev/2022: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
4,72 mi
Mar/2022: 5,05 mi
Fev/2022: 3,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
207,64 mi
Mar/2022: 207,57 mi
Fev/2022: 207,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,64 mi
100,00%
|
207,57 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,64 mi
100,00%
|
207,57 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,64 mi
100,00%
Mar/2022: 207,57 mi (100,00%)
Fev/2022: 207,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,64 mi
100,00%
Mar/2022: 207,57 mi (100,00%)
Fev/2022: 207,53 mi (100,00%)