VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 14:50
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,72 mi | 216,57 mi | 217,07 mi |
| Patrimônio líquido | 213,27 mi | 214,88 mi | 213,65 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 1,69 mi | 3,42 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 4,20 mi | 4,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,78% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,72 mi
Abr/2022: 216,57 mi
Mar/2022: 217,07 mi
Patrimônio líquido
213,27 mi
Abr/2022: 214,88 mi
Mar/2022: 213,65 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Abr/2022: 1,69 mi
Mar/2022: 3,42 mi
Liquidez total
4,34 mi
Abr/2022: 4,20 mi
Mar/2022: 4,43 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,78%
Mar/2022: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.079 | 2.053 | 2.011 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,61 | R$ 102,38 | R$ 101,80 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,75 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2022: 2.098.800
Mar/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.079
Abr/2022: 2.053
Mar/2022: 2.011
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,61
Informado pelo fundo
Abr/2022: R$ 102,38
Mar/2022: R$ 101,80
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2022: 0,75
Mar/2022: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,6901 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,66 mi | 4,72 mi | 5,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6901
Abr/2022: 248,06
Mar/2022: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
4,66 mi
Abr/2022: 4,72 mi
Mar/2022: 5,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
207,67 mi
Abr/2022: 207,64 mi
Mar/2022: 207,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,67 mi
100,00%
|
207,64 mi
100,00%
|
207,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,67 mi
100,00%
|
207,64 mi
100,00%
|
207,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,67 mi
100,00%
Abr/2022: 207,64 mi (100,00%)
Mar/2022: 207,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,67 mi
100,00%
Abr/2022: 207,64 mi (100,00%)
Mar/2022: 207,57 mi (100,00%)