VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
07/07/2022 18:40
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,52 mi | 216,72 mi | 216,57 mi |
| Patrimônio líquido | 206,96 mi | 213,27 mi | 214,88 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 3,45 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 4,07 mi | 4,34 mi | 4,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,59% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,52 mi
Mai/2022: 216,72 mi
Abr/2022: 216,57 mi
Patrimônio líquido
206,96 mi
Mai/2022: 213,27 mi
Abr/2022: 214,88 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Mai/2022: 3,45 mi
Abr/2022: 1,69 mi
Liquidez total
4,07 mi
Mai/2022: 4,34 mi
Abr/2022: 4,20 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,59%
Abr/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.143 | 2.079 | 2.053 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,61 | R$ 101,61 | R$ 102,38 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,76 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mai/2022: 2.098.800
Abr/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.143
Mai/2022: 2.079
Abr/2022: 2.053
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,61
Informado pelo fundo
Mai/2022: R$ 101,61
Abr/2022: R$ 102,38
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2022: 0,76
Abr/2022: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,45 mi | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,6301 | R$ 0,6901 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,75 mi | 4,66 mi | 4,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,6301
Mai/2022: 1,45 mi
Abr/2022: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
4,75 mi
Mai/2022: 4,66 mi
Abr/2022: 4,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
201,66 mi
Mai/2022: 207,67 mi
Abr/2022: 207,64 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
201,66 mi
100,00%
|
207,67 mi
100,00%
|
207,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
201,66 mi
100,00%
|
207,67 mi
100,00%
|
207,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
201,66 mi
100,00%
Mai/2022: 207,67 mi (100,00%)
Abr/2022: 207,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
201,66 mi
100,00%
Mai/2022: 207,67 mi (100,00%)
Abr/2022: 207,64 mi (100,00%)