VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
11/01/2022 18:39
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,81 mi | 216,67 mi | 214,38 mi |
| Patrimônio líquido | 214,02 mi | 214,97 mi | 212,68 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 4,55 mi | 4,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,79% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,81 mi
Nov/2021: 216,67 mi
Out/2021: 214,38 mi
Patrimônio líquido
214,02 mi
Nov/2021: 214,97 mi
Out/2021: 212,68 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Nov/2021: 1,70 mi
Out/2021: 1,70 mi
Liquidez total
4,74 mi
Nov/2021: 4,55 mi
Out/2021: 4,69 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,79%
Out/2021: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.016 | 2.049 | 2.050 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,97 | R$ 102,42 | R$ 101,33 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Nov/2021: 2.098.800
Out/2021: 2.098.800
Número de cotistas
2.016
Nov/2021: 2.049
Out/2021: 2.050
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,97
Informado pelo fundo
Nov/2021: R$ 102,42
Out/2021: R$ 101,33
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2021: 0,75
Out/2021: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 4,99 mi | 2,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Nov/2021: 248,06
Out/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Nov/2021: 4,99 mi
Out/2021: 2,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
207,25 mi
Nov/2021: 206,83 mi
Out/2021: 206,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,25 mi
100,00%
|
206,83 mi
100,00%
|
206,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,25 mi
100,00%
|
206,83 mi
100,00%
|
206,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,25 mi
100,00%
Nov/2021: 206,83 mi (100,00%)
Out/2021: 206,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,25 mi
100,00%
Nov/2021: 206,83 mi (100,00%)
Out/2021: 206,61 mi (100,00%)