VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
09/02/2022 11:22
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,79 mi | 215,81 mi | 216,67 mi |
| Patrimônio líquido | 214,00 mi | 214,02 mi | 214,97 mi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 1,80 mi | 1,70 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 4,74 mi | 4,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,83% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,79 mi
Dez/2021: 215,81 mi
Nov/2021: 216,67 mi
Patrimônio líquido
214,00 mi
Dez/2021: 214,02 mi
Nov/2021: 214,97 mi
Total dos passivos
1,79 mi
Dez/2021: 1,80 mi
Nov/2021: 1,70 mi
Liquidez total
4,97 mi
Dez/2021: 4,74 mi
Nov/2021: 4,55 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,83%
Nov/2021: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.013 | 2.016 | 2.049 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,96 | R$ 101,97 | R$ 102,42 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Dez/2021: 2.098.800
Nov/2021: 2.098.800
Número de cotistas
2.013
Dez/2021: 2.016
Nov/2021: 2.049
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,96
Informado pelo fundo
Dez/2021: R$ 101,97
Nov/2021: R$ 102,42
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2021: 0,75
Nov/2021: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,49 mi | 3,82 mi | 4,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Dez/2021: 248,06
Nov/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
3,49 mi
Dez/2021: 3,82 mi
Nov/2021: 4,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
207,33 mi
Dez/2021: 207,25 mi
Nov/2021: 206,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,33 mi
100,00%
|
207,25 mi
100,00%
|
206,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,33 mi
100,00%
|
207,25 mi
100,00%
|
206,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,33 mi
100,00%
Dez/2021: 207,25 mi (100,00%)
Nov/2021: 206,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,33 mi
100,00%
Dez/2021: 207,25 mi (100,00%)
Nov/2021: 206,83 mi (100,00%)