VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 15:15
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,28 mi | 209,76 mi | 209,78 mi |
| Patrimônio líquido | 207,58 mi | 207,31 mi | 205,93 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 2,45 mi | 3,85 mi |
| Liquidez total | 3,18 mi | 2,90 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,17% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,28 mi
Out/2022: 209,76 mi
Set/2022: 209,78 mi
Patrimônio líquido
207,58 mi
Out/2022: 207,31 mi
Set/2022: 205,93 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Out/2022: 2,45 mi
Set/2022: 3,85 mi
Liquidez total
3,18 mi
Out/2022: 2,90 mi
Set/2022: 2,94 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,17%
Set/2022: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.602 | 2.579 | 2.507 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,91 | R$ 98,78 | R$ 98,12 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Out/2022: 2.098.800
Set/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.602
Out/2022: 2.579
Set/2022: 2.507
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,91
Informado pelo fundo
Out/2022: R$ 98,78
Set/2022: R$ 98,12
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Out/2022: 0,78
Set/2022: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,11 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,5301 | R$ 0,5201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,55 mi | 4,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Out/2022: 1,11 mi
Set/2022: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Out/2022: 4,55 mi
Set/2022: 4,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
202,53 mi
Out/2022: 202,28 mi
Set/2022: 202,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
202,53 mi
100,00%
|
202,28 mi
100,00%
|
202,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,53 mi
100,00%
|
202,28 mi
100,00%
|
202,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
202,53 mi
100,00%
Out/2022: 202,28 mi (100,00%)
Set/2022: 202,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,53 mi
100,00%
Out/2022: 202,28 mi (100,00%)
Set/2022: 202,12 mi (100,00%)