VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
05/08/2022 13:17
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,57 mi | 210,52 mi | 216,72 mi |
| Patrimônio líquido | 207,07 mi | 206,96 mi | 213,27 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,56 mi | 3,45 mi |
| Liquidez total | 4,02 mi | 4,07 mi | 4,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,69% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,57 mi
Jun/2022: 210,52 mi
Mai/2022: 216,72 mi
Patrimônio líquido
207,07 mi
Jun/2022: 206,96 mi
Mai/2022: 213,27 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jun/2022: 3,56 mi
Mai/2022: 3,45 mi
Liquidez total
4,02 mi
Jun/2022: 4,07 mi
Mai/2022: 4,34 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,69%
Mai/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.207 | 2.143 | 2.079 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,66 | R$ 98,61 | R$ 101,61 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jun/2022: 2.098.800
Mai/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.207
Jun/2022: 2.143
Mai/2022: 2.079
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,66
Informado pelo fundo
Jun/2022: R$ 98,61
Mai/2022: R$ 101,61
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2022: 0,78
Mai/2022: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,32 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,6301 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,80 mi | 4,75 mi | 4,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Jun/2022: 1,32 mi
Mai/2022: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,80 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Mai/2022: 4,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
201,71 mi
Jun/2022: 201,66 mi
Mai/2022: 207,67 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
201,71 mi
100,00%
|
201,66 mi
100,00%
|
207,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
201,71 mi
100,00%
|
201,66 mi
100,00%
|
207,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
201,71 mi
100,00%
Jun/2022: 201,66 mi (100,00%)
Mai/2022: 207,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
201,71 mi
100,00%
Jun/2022: 201,66 mi (100,00%)
Mai/2022: 207,67 mi (100,00%)