VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
11/04/2022 18:40
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,07 mi | 215,97 mi | 215,79 mi |
| Patrimônio líquido | 213,65 mi | 214,18 mi | 214,00 mi |
| Total dos passivos | 3,42 mi | 1,79 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 4,43 mi | 4,56 mi | 4,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
217,07 mi
Fev/2022: 215,97 mi
Jan/2022: 215,79 mi
Patrimônio líquido
213,65 mi
Fev/2022: 214,18 mi
Jan/2022: 214,00 mi
Total dos passivos
3,42 mi
Fev/2022: 1,79 mi
Jan/2022: 1,79 mi
Liquidez total
4,43 mi
Fev/2022: 4,56 mi
Jan/2022: 4,97 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,83%
Jan/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 2.011 | 2.010 | 2.013 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,80 | R$ 102,05 | R$ 101,96 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Fev/2022: 2.098.800
Jan/2022: 2.098.800
Número de cotistas
2.011
Fev/2022: 2.010
Jan/2022: 2.013
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,80
Informado pelo fundo
Fev/2022: R$ 102,05
Jan/2022: R$ 101,96
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2022: 0,75
Jan/2022: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,05 mi | 3,86 mi | 3,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Fev/2022: 248,06
Jan/2022: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
5,05 mi
Fev/2022: 3,86 mi
Jan/2022: 3,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
207,57 mi
Fev/2022: 207,53 mi
Jan/2022: 207,33 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,57 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
207,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,57 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
207,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,57 mi
100,00%
Fev/2022: 207,53 mi (100,00%)
Jan/2022: 207,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,57 mi
100,00%
Fev/2022: 207,53 mi (100,00%)
Jan/2022: 207,33 mi (100,00%)