VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:20
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,03 mi | 215,83 mi | 215,33 mi |
| Patrimônio líquido | 213,08 mi | 212,74 mi | 213,52 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 3,10 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 5,87 mi | 6,27 mi | 5,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,43% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,03 mi
Jul/2021: 215,83 mi
Jun/2021: 215,33 mi
Patrimônio líquido
213,08 mi
Jul/2021: 212,74 mi
Jun/2021: 213,52 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Jul/2021: 3,10 mi
Jun/2021: 1,81 mi
Liquidez total
5,87 mi
Jul/2021: 6,27 mi
Jun/2021: 5,08 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,43%
Jun/2021: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.886 | 1.898 | 1.852 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,52 | R$ 101,36 | R$ 101,74 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jul/2021: 2.098.800
Jun/2021: 2.098.800
Número de cotistas
1.886
Jul/2021: 1.898
Jun/2021: 1.852
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,52
Informado pelo fundo
Jul/2021: R$ 101,36
Jun/2021: R$ 101,74
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2021: 0,76
Jun/2021: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,79 mi | 3,22 mi | 1,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Jul/2021: 248,06
Jun/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
2,79 mi
Jul/2021: 3,22 mi
Jun/2021: 1,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
206,35 mi
Jul/2021: 206,33 mi
Jun/2021: 206,33 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
206,35 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
206,35 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
206,35 mi
100,00%
Jul/2021: 206,33 mi (100,00%)
Jun/2021: 206,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
206,35 mi
100,00%
Jul/2021: 206,33 mi (100,00%)
Jun/2021: 206,33 mi (100,00%)