VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 12:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,20 mi | 215,03 mi | 215,83 mi |
| Patrimônio líquido | 212,49 mi | 213,08 mi | 212,74 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,95 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 5,05 mi | 5,87 mi | 6,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,91% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,20 mi
Ago/2021: 215,03 mi
Jul/2021: 215,83 mi
Patrimônio líquido
212,49 mi
Ago/2021: 213,08 mi
Jul/2021: 212,74 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Ago/2021: 1,95 mi
Jul/2021: 3,10 mi
Liquidez total
5,05 mi
Ago/2021: 5,87 mi
Jul/2021: 6,27 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,91%
Jul/2021: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.963 | 1.886 | 1.898 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,24 | R$ 101,52 | R$ 101,36 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2021: 2.098.800
Jul/2021: 2.098.800
Número de cotistas
1.963
Ago/2021: 1.886
Jul/2021: 1.898
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,24
Informado pelo fundo
Ago/2021: R$ 101,52
Jul/2021: R$ 101,36
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2021: 0,76
Jul/2021: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,69 mi | 2,79 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Ago/2021: 248,06
Jul/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
2,69 mi
Ago/2021: 2,79 mi
Jul/2021: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
206,42 mi
Ago/2021: 206,35 mi
Jul/2021: 206,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
206,42 mi
100,00%
|
206,35 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
206,42 mi
100,00%
|
206,35 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
206,42 mi
100,00%
Ago/2021: 206,35 mi (100,00%)
Jul/2021: 206,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
206,42 mi
100,00%
Ago/2021: 206,35 mi (100,00%)
Jul/2021: 206,33 mi (100,00%)