VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 16:47
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,41 mi | 211,91 mi | 210,40 mi |
| Patrimônio líquido | 210,27 mi | 208,40 mi | 208,65 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 3,51 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 5,32 mi | 4,32 mi | 3,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,66% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,41 mi
Jan/2021: 211,91 mi
Dez/2020: 210,40 mi
Patrimônio líquido
210,27 mi
Jan/2021: 208,40 mi
Dez/2020: 208,65 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Jan/2021: 3,51 mi
Dez/2020: 1,75 mi
Liquidez total
5,32 mi
Jan/2021: 4,32 mi
Dez/2020: 3,64 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,66%
Dez/2020: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.810 | 1.811 | 1.814 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,19 | R$ 99,30 | R$ 99,41 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jan/2021: 2.098.800
Dez/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.810
Jan/2021: 1.811
Dez/2020: 1.814
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,19
Informado pelo fundo
Jan/2021: R$ 99,30
Dez/2020: R$ 99,41
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2021: 0,77
Dez/2020: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 240,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 2,34 mi | 1,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Jan/2021: 248,06
Dez/2020: 240,00
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Jan/2021: 2,34 mi
Dez/2020: 1,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
205,24 mi
Jan/2021: 205,24 mi
Dez/2020: 205,24 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,24 mi
100,00%
Jan/2021: 205,24 mi (100,00%)
Dez/2020: 205,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,24 mi
100,00%
Jan/2021: 205,24 mi (100,00%)
Dez/2020: 205,24 mi (100,00%)