VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 13:37
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,62 mi | 214,00 mi | 212,84 mi |
| Patrimônio líquido | 210,80 mi | 211,86 mi | 210,92 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 2,14 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 5,80 mi | 5,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 1,00% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,62 mi
Abr/2021: 214,00 mi
Mar/2021: 212,84 mi
Patrimônio líquido
210,80 mi
Abr/2021: 211,86 mi
Mar/2021: 210,92 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Abr/2021: 2,14 mi
Mar/2021: 1,92 mi
Liquidez total
5,58 mi
Abr/2021: 5,80 mi
Mar/2021: 5,95 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,00%
Mar/2021: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.835 | 1.844 | 1.816 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,44 | R$ 100,94 | R$ 100,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2021: 2.098.800
Mar/2021: 2.098.800
Número de cotistas
1.835
Abr/2021: 1.844
Mar/2021: 1.816
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,44
Informado pelo fundo
Abr/2021: R$ 100,94
Mar/2021: R$ 100,50
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2021: 0,76
Mar/2021: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 2,94 mi | 1,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Abr/2021: 248,06
Mar/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Abr/2021: 2,94 mi
Mar/2021: 1,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
205,24 mi
Abr/2021: 205,24 mi
Mar/2021: 205,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,24 mi
100,00%
Abr/2021: 205,24 mi (100,00%)
Mar/2021: 205,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,24 mi
100,00%
Abr/2021: 205,24 mi (100,00%)
Mar/2021: 205,24 mi (100,00%)