VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
14/08/2021 17:35
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,83 mi | 215,33 mi | 212,62 mi |
| Patrimônio líquido | 212,74 mi | 213,52 mi | 210,80 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 6,27 mi | 5,08 mi | 5,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 0,84% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,83 mi
Jun/2021: 215,33 mi
Mai/2021: 212,62 mi
Patrimônio líquido
212,74 mi
Jun/2021: 213,52 mi
Mai/2021: 210,80 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Jun/2021: 1,81 mi
Mai/2021: 1,81 mi
Liquidez total
6,27 mi
Jun/2021: 5,08 mi
Mai/2021: 5,58 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,84%
Mai/2021: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.898 | 1.852 | 1.835 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,36 | R$ 101,74 | R$ 100,44 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jun/2021: 2.098.800
Mai/2021: 2.098.800
Número de cotistas
1.898
Jun/2021: 1.852
Mai/2021: 1.835
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,36
Informado pelo fundo
Jun/2021: R$ 101,74
Mai/2021: R$ 100,44
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2021: 0,76
Mai/2021: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 1,55 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Jun/2021: 248,06
Mai/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Jun/2021: 1,55 mi
Mai/2021: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
206,33 mi
Jun/2021: 206,33 mi
Mai/2021: 205,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
206,33 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
206,33 mi
100,00%
|
206,33 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
206,33 mi
100,00%
Jun/2021: 206,33 mi (100,00%)
Mai/2021: 205,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
206,33 mi
100,00%
Jun/2021: 206,33 mi (100,00%)
Mai/2021: 205,24 mi (100,00%)