VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 15:20
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,84 mi | 212,41 mi | 211,91 mi |
| Patrimônio líquido | 210,92 mi | 210,27 mi | 208,40 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 2,14 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 5,95 mi | 5,32 mi | 4,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,01% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,84 mi
Fev/2021: 212,41 mi
Jan/2021: 211,91 mi
Patrimônio líquido
210,92 mi
Fev/2021: 210,27 mi
Jan/2021: 208,40 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Fev/2021: 2,14 mi
Jan/2021: 3,51 mi
Liquidez total
5,95 mi
Fev/2021: 5,32 mi
Jan/2021: 4,32 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,01%
Jan/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.816 | 1.810 | 1.811 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,50 | R$ 100,19 | R$ 99,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Fev/2021: 2.098.800
Jan/2021: 2.098.800
Número de cotistas
1.816
Fev/2021: 1.810
Jan/2021: 1.811
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,50
Informado pelo fundo
Fev/2021: R$ 100,19
Jan/2021: R$ 99,30
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2021: 0,77
Jan/2021: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248,06 | 248,06 | 248,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,63 mi | 1,82 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248,06
└─ Por cota
R$ 0,0001
Fev/2021: 248,06
Jan/2021: 248,06
Contas a receber - Aluguéis
1,63 mi
Fev/2021: 1,82 mi
Jan/2021: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
205,24 mi
Fev/2021: 205,24 mi
Jan/2021: 205,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,24 mi
100,00%
Fev/2021: 205,24 mi (100,00%)
Jan/2021: 205,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,24 mi
100,00%
Fev/2021: 205,24 mi (100,00%)
Jan/2021: 205,24 mi (100,00%)