VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 18:43
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,24 mi | 208,60 mi | 208,77 mi |
| Patrimônio líquido | 206,13 mi | 206,04 mi | 206,44 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 2,56 mi | 2,33 mi |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,29 mi | 3,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,23% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,24 mi
Jul/2020: 208,60 mi
Jun/2020: 208,77 mi
Patrimônio líquido
206,13 mi
Jul/2020: 206,04 mi
Jun/2020: 206,44 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Jul/2020: 2,56 mi
Jun/2020: 2,33 mi
Liquidez total
3,36 mi
Jul/2020: 3,29 mi
Jun/2020: 3,35 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,23%
Jun/2020: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.814 | 1.808 | 1.760 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,21 | R$ 98,17 | R$ 98,36 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jul/2020: 2.098.800
Jun/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.814
Jul/2020: 1.808
Jun/2020: 1.760
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,21
Informado pelo fundo
Jul/2020: R$ 98,17
Jun/2020: R$ 98,36
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2020: 0,78
Jun/2020: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 712.569,77 | 141.376,32 | 257.417,83 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
712.569,77
Jul/2020: 141.376,32
Jun/2020: 257.417,83
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
205,16 mi
Jul/2020: 205,16 mi
Jun/2020: 205,16 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,16 mi
100,00%
Jul/2020: 205,16 mi (100,00%)
Jun/2020: 205,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,16 mi
100,00%
Jul/2020: 205,16 mi (100,00%)
Jun/2020: 205,16 mi (100,00%)