VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:58
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,56 mi | 209,24 mi | 208,60 mi |
| Patrimônio líquido | 206,64 mi | 206,13 mi | 206,04 mi |
| Total dos passivos | 2,91 mi | 3,11 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 3,43 mi | 3,36 mi | 3,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,49% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,56 mi
Ago/2020: 209,24 mi
Jul/2020: 208,60 mi
Patrimônio líquido
206,64 mi
Ago/2020: 206,13 mi
Jul/2020: 206,04 mi
Total dos passivos
2,91 mi
Ago/2020: 3,11 mi
Jul/2020: 2,56 mi
Liquidez total
3,43 mi
Ago/2020: 3,36 mi
Jul/2020: 3,29 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,49%
Jul/2020: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.810 | 1.814 | 1.808 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,46 | R$ 98,21 | R$ 98,17 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2020: 2.098.800
Jul/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.810
Ago/2020: 1.814
Jul/2020: 1.808
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,46
Informado pelo fundo
Ago/2020: R$ 98,21
Jul/2020: R$ 98,17
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2020: 0,78
Jul/2020: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 883.123,58 | 712.569,77 | 141.376,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
883.123,58
Ago/2020: 712.569,77
Jul/2020: 141.376,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
205,24 mi
Ago/2020: 205,16 mi
Jul/2020: 205,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,24 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,24 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,24 mi
100,00%
Ago/2020: 205,16 mi (100,00%)
Jul/2020: 205,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,24 mi
100,00%
Ago/2020: 205,16 mi (100,00%)
Jul/2020: 205,16 mi (100,00%)