VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 17:40
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,12 mi | 209,56 mi | 209,24 mi |
| Patrimônio líquido | 207,32 mi | 206,64 mi | 206,13 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 2,91 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 4,29 mi | 3,43 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 1,39% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,12 mi
Set/2020: 209,56 mi
Ago/2020: 209,24 mi
Patrimônio líquido
207,32 mi
Set/2020: 206,64 mi
Ago/2020: 206,13 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Set/2020: 2,91 mi
Ago/2020: 3,11 mi
Liquidez total
4,29 mi
Set/2020: 3,43 mi
Ago/2020: 3,36 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,39%
Ago/2020: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.777 | 1.810 | 1.814 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,78 | R$ 98,46 | R$ 98,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Set/2020: 2.098.800
Ago/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.777
Set/2020: 1.810
Ago/2020: 1.814
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,78
Informado pelo fundo
Set/2020: R$ 98,46
Ago/2020: R$ 98,21
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Set/2020: 0,78
Ago/2020: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 883.123,58 | 712.569,77 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Set/2020: 883.123,58
Ago/2020: 712.569,77
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
205,24 mi
Set/2020: 205,24 mi
Ago/2020: 205,16 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,24 mi
100,00%
|
205,24 mi
100,00%
|
205,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,24 mi
100,00%
Set/2020: 205,24 mi (100,00%)
Ago/2020: 205,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,24 mi
100,00%
Set/2020: 205,24 mi (100,00%)
Ago/2020: 205,16 mi (100,00%)