VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 13:02
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,85 mi | 227,97 mi | 226,96 mi |
| Patrimônio líquido | 225,97 mi | 225,55 mi | 225,19 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 2,42 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 5,35 mi | 4,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,06% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,85 mi
Jan/2020: 227,97 mi
Dez/2019: 226,96 mi
Patrimônio líquido
225,97 mi
Jan/2020: 225,55 mi
Dez/2019: 225,19 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Jan/2020: 2,42 mi
Dez/2019: 1,77 mi
Liquidez total
4,97 mi
Jan/2020: 5,35 mi
Dez/2019: 4,61 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,06%
Dez/2019: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.452 | 1.365 | 1.217 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,66 | R$ 107,47 | R$ 107,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jan/2020: 2.098.800
Dez/2019: 2.098.800
Número de cotistas
1.452
Jan/2020: 1.365
Dez/2019: 1.217
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,66
Informado pelo fundo
Jan/2020: R$ 107,47
Dez/2019: R$ 107,30
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2020: 0,72
Dez/2019: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 2,73 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Jan/2020: 2,73 mi
Dez/2019: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,90 mi
Jan/2020: 219,89 mi
Dez/2019: 219,89 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,90 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,90 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,90 mi
100,00%
Jan/2020: 219,89 mi (100,00%)
Dez/2019: 219,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,90 mi
100,00%
Jan/2020: 219,89 mi (100,00%)
Dez/2019: 219,89 mi (100,00%)