VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 12:07
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,68 mi | 226,37 mi | 227,85 mi |
| Patrimônio líquido | 225,61 mi | 224,00 mi | 225,97 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,37 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 3,75 mi | 4,35 mi | 4,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,05% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,68 mi
Mar/2020: 226,37 mi
Fev/2020: 227,85 mi
Patrimônio líquido
225,61 mi
Mar/2020: 224,00 mi
Fev/2020: 225,97 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Mar/2020: 2,37 mi
Fev/2020: 1,88 mi
Liquidez total
3,75 mi
Mar/2020: 4,35 mi
Fev/2020: 4,97 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,05%
Fev/2020: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.517 | 1.517 | 1.452 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,49 | R$ 106,73 | R$ 107,66 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,71 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mar/2020: 2.098.800
Fev/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.517
Mar/2020: 1.517
Fev/2020: 1.452
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,49
Informado pelo fundo
Mar/2020: R$ 106,73
Fev/2020: R$ 107,66
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2020: 0,72
Fev/2020: 0,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 2,11 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Mar/2020: 2,11 mi
Fev/2020: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
219,90 mi
Mar/2020: 219,90 mi
Fev/2020: 219,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,90 mi
100,00%
Mar/2020: 219,90 mi (100,00%)
Fev/2020: 219,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,90 mi
100,00%
Mar/2020: 219,90 mi (100,00%)
Fev/2020: 219,90 mi (100,00%)