VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 15:13
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,80 mi | 227,68 mi | 226,37 mi |
| Patrimônio líquido | 221,43 mi | 225,61 mi | 224,00 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,07 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 3,76 mi | 3,75 mi | 4,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,91% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,80 mi
Abr/2020: 227,68 mi
Mar/2020: 226,37 mi
Patrimônio líquido
221,43 mi
Abr/2020: 225,61 mi
Mar/2020: 224,00 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Abr/2020: 2,07 mi
Mar/2020: 2,37 mi
Liquidez total
3,76 mi
Abr/2020: 3,75 mi
Mar/2020: 4,35 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,91%
Mar/2020: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.640 | 1.517 | 1.517 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 105,50 | R$ 107,49 | R$ 106,73 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2020: 2.098.800
Mar/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.640
Abr/2020: 1.517
Mar/2020: 1.517
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 105,50
Informado pelo fundo
Abr/2020: R$ 107,49
Mar/2020: R$ 106,73
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2020: 0,72
Mar/2020: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 129.375,02 | 4,01 mi | 2,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
129.375,02
Abr/2020: 4,01 mi
Mar/2020: 2,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
219,90 mi
Abr/2020: 219,90 mi
Mar/2020: 219,90 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,90 mi
100,00%
Abr/2020: 219,90 mi (100,00%)
Mar/2020: 219,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,90 mi
100,00%
Abr/2020: 219,90 mi (100,00%)
Mar/2020: 219,90 mi (100,00%)