VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 14:48
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,77 mi | 223,80 mi | 227,68 mi |
| Patrimônio líquido | 206,44 mi | 221,43 mi | 225,61 mi |
| Total dos passivos | 2,33 mi | 2,37 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 3,35 mi | 3,76 mi | 3,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,06% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,77 mi
Mai/2020: 223,80 mi
Abr/2020: 227,68 mi
Patrimônio líquido
206,44 mi
Mai/2020: 221,43 mi
Abr/2020: 225,61 mi
Total dos passivos
2,33 mi
Mai/2020: 2,37 mi
Abr/2020: 2,07 mi
Liquidez total
3,35 mi
Mai/2020: 3,76 mi
Abr/2020: 3,75 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,06%
Abr/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.760 | 1.640 | 1.517 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,36 | R$ 105,50 | R$ 107,49 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,73 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mai/2020: 2.098.800
Abr/2020: 2.098.800
Número de cotistas
1.760
Mai/2020: 1.640
Abr/2020: 1.517
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,36
Informado pelo fundo
Mai/2020: R$ 105,50
Abr/2020: R$ 107,49
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2020: 0,73
Abr/2020: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 257.417,83 | 129.375,02 | 4,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
257.417,83
Mai/2020: 129.375,02
Abr/2020: 4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
205,16 mi
Mai/2020: 219,90 mi
Abr/2020: 219,90 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,16 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,16 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
219,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,16 mi
100,00%
Mai/2020: 219,90 mi (100,00%)
Abr/2020: 219,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,16 mi
100,00%
Mai/2020: 219,90 mi (100,00%)
Abr/2020: 219,90 mi (100,00%)