VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
14/01/2020 19:16
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,96 mi | 226,65 mi | 226,99 mi |
| Patrimônio líquido | 225,19 mi | 225,20 mi | 225,22 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,45 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 4,61 mi | 4,40 mi | 4,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,64% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,96 mi
Nov/2019: 226,65 mi
Out/2019: 226,99 mi
Patrimônio líquido
225,19 mi
Nov/2019: 225,20 mi
Out/2019: 225,22 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Nov/2019: 1,45 mi
Out/2019: 1,77 mi
Liquidez total
4,61 mi
Nov/2019: 4,40 mi
Out/2019: 4,72 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,64%
Out/2019: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 1.217 | 998 | 770 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,30 | R$ 107,30 | R$ 107,31 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Nov/2019: 2.098.800
Out/2019: 2.098.800
Número de cotistas
1.217
Nov/2019: 998
Out/2019: 770
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,30
Informado pelo fundo
Nov/2019: R$ 107,30
Out/2019: R$ 107,31
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2019: 0,72
Out/2019: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,35 mi | 2,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Nov/2019: 2,35 mi
Out/2019: 2,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,89 mi
Nov/2019: 219,89 mi
Out/2019: 219,89 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,89 mi
100,00%
Nov/2019: 219,89 mi (100,00%)
Out/2019: 219,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,89 mi
100,00%
Nov/2019: 219,89 mi (100,00%)
Out/2019: 219,89 mi (100,00%)