VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 14:14
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,16 mi | 227,18 mi | 226,67 mi |
| Patrimônio líquido | 225,08 mi | 225,00 mi | 224,77 mi |
| Total dos passivos | 2,08 mi | 2,18 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 5,00 mi | 4,95 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,96% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,16 mi
Ago/2019: 227,18 mi
Jul/2019: 226,67 mi
Patrimônio líquido
225,08 mi
Ago/2019: 225,00 mi
Jul/2019: 224,77 mi
Total dos passivos
2,08 mi
Ago/2019: 2,18 mi
Jul/2019: 1,90 mi
Liquidez total
5,00 mi
Ago/2019: 4,95 mi
Jul/2019: 4,80 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,96%
Jul/2019: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 696 | 645 | 564 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,24 | R$ 107,20 | R$ 107,10 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2019: 2.098.800
Jul/2019: 2.098.800
Número de cotistas
696
Ago/2019: 645
Jul/2019: 564
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,24
Informado pelo fundo
Ago/2019: R$ 107,20
Jul/2019: R$ 107,10
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2019: 0,72
Jul/2019: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,27 mi | 2,33 mi | 1,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,27 mi
Ago/2019: 2,33 mi
Jul/2019: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,89 mi
Ago/2019: 219,89 mi
Jul/2019: 219,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,89 mi
100,00%
Ago/2019: 219,89 mi (100,00%)
Jul/2019: 219,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,89 mi
100,00%
Ago/2019: 219,89 mi (100,00%)
Jul/2019: 219,89 mi (100,00%)