VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 12:08
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,99 mi | 227,16 mi | 227,18 mi |
| Patrimônio líquido | 225,22 mi | 225,08 mi | 225,00 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 2,08 mi | 2,18 mi |
| Liquidez total | 4,72 mi | 5,00 mi | 4,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,92% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,99 mi
Set/2019: 227,16 mi
Ago/2019: 227,18 mi
Patrimônio líquido
225,22 mi
Set/2019: 225,08 mi
Ago/2019: 225,00 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Set/2019: 2,08 mi
Ago/2019: 2,18 mi
Liquidez total
4,72 mi
Set/2019: 5,00 mi
Ago/2019: 4,95 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,92%
Ago/2019: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 770 | 696 | 645 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,31 | R$ 107,24 | R$ 107,20 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Set/2019: 2.098.800
Ago/2019: 2.098.800
Número de cotistas
770
Set/2019: 696
Ago/2019: 645
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,31
Informado pelo fundo
Set/2019: R$ 107,24
Ago/2019: R$ 107,20
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Set/2019: 0,72
Ago/2019: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,37 mi | 2,27 mi | 2,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,37 mi
Set/2019: 2,27 mi
Ago/2019: 2,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,89 mi
Set/2019: 219,89 mi
Ago/2019: 219,89 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,89 mi
100,00%
Set/2019: 219,89 mi (100,00%)
Ago/2019: 219,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,89 mi
100,00%
Set/2019: 219,89 mi (100,00%)
Ago/2019: 219,89 mi (100,00%)