VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
18/03/2019 09:50
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,90 mi | 214,57 mi | 216,44 mi |
| Patrimônio líquido | 213,25 mi | 213,90 mi | 213,30 mi |
| Total dos passivos | 651.602,55 | 668.506,00 | 3,14 mi |
| Liquidez total | 4,60 mi | 5,05 mi | 6,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,31% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,90 mi
Jan/2019: 214,57 mi
Dez/2018: 216,44 mi
Patrimônio líquido
213,25 mi
Jan/2019: 213,90 mi
Dez/2018: 213,30 mi
Total dos passivos
651.602,55
Jan/2019: 668.506,00
Dez/2018: 3,14 mi
Liquidez total
4,60 mi
Jan/2019: 5,05 mi
Dez/2018: 6,65 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,31%
Dez/2018: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 119 | 80 | 53 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,60 | R$ 101,91 | R$ 101,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jan/2019: 2.098.800
Dez/2018: 2.098.800
Número de cotistas
119
Jan/2019: 80
Dez/2018: 53
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,60
Informado pelo fundo
Jan/2019: R$ 101,91
Dez/2018: R$ 101,63
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2019: 0,76
Dez/2018: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,02 mi | 2,24 mi | 2,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,02 mi
Jan/2019: 2,24 mi
Dez/2018: 2,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
207,27 mi
Jan/2019: 207,27 mi
Dez/2018: 207,27 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,27 mi
100,00%
Jan/2019: 207,27 mi (100,00%)
Dez/2018: 207,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,27 mi
100,00%
Jan/2019: 207,27 mi (100,00%)
Dez/2018: 207,27 mi (100,00%)