VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
14/05/2019 10:16
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,67 mi | 213,85 mi | 213,90 mi |
| Patrimônio líquido | 212,98 mi | 213,17 mi | 213,25 mi |
| Total dos passivos | 696.119,88 | 681.005,44 | 651.602,55 |
| Liquidez total | 4,22 mi | 4,55 mi | 4,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,32% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,67 mi
Mar/2019: 213,85 mi
Fev/2019: 213,90 mi
Patrimônio líquido
212,98 mi
Mar/2019: 213,17 mi
Fev/2019: 213,25 mi
Total dos passivos
696.119,88
Mar/2019: 681.005,44
Fev/2019: 651.602,55
Liquidez total
4,22 mi
Mar/2019: 4,55 mi
Fev/2019: 4,60 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,32%
Fev/2019: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 302 | 180 | 119 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,48 | R$ 101,57 | R$ 101,60 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mar/2019: 2.098.800
Fev/2019: 2.098.800
Número de cotistas
302
Mar/2019: 180
Fev/2019: 119
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,48
Informado pelo fundo
Mar/2019: R$ 101,57
Fev/2019: R$ 101,60
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2019: 0,76
Fev/2019: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,03 mi | 2,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Mar/2019: 2,03 mi
Fev/2019: 2,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
207,28 mi
Mar/2019: 207,27 mi
Fev/2019: 207,27 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,28 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,28 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,28 mi
100,00%
Mar/2019: 207,27 mi (100,00%)
Fev/2019: 207,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,28 mi
100,00%
Mar/2019: 207,27 mi (100,00%)
Fev/2019: 207,27 mi (100,00%)