VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 16:10
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,55 mi | 213,67 mi | 213,85 mi |
| Patrimônio líquido | 212,84 mi | 212,98 mi | 213,17 mi |
| Total dos passivos | 709.335,11 | 696.119,88 | 681.005,44 |
| Liquidez total | 4,46 mi | 4,22 mi | 4,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,55 mi
Abr/2019: 213,67 mi
Mar/2019: 213,85 mi
Patrimônio líquido
212,84 mi
Abr/2019: 212,98 mi
Mar/2019: 213,17 mi
Total dos passivos
709.335,11
Abr/2019: 696.119,88
Mar/2019: 681.005,44
Liquidez total
4,46 mi
Abr/2019: 4,22 mi
Mar/2019: 4,55 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 0,33%
Mar/2019: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 403 | 302 | 180 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,41 | R$ 101,48 | R$ 101,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Abr/2019: 2.098.800
Mar/2019: 2.098.800
Número de cotistas
403
Abr/2019: 302
Mar/2019: 180
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,41
Informado pelo fundo
Abr/2019: R$ 101,48
Mar/2019: R$ 101,57
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2019: 0,76
Mar/2019: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 2,15 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Abr/2019: 2,15 mi
Mar/2019: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
207,28 mi
Abr/2019: 207,28 mi
Mar/2019: 207,27 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,28 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,28 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,28 mi
100,00%
Abr/2019: 207,28 mi (100,00%)
Mar/2019: 207,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,28 mi
100,00%
Abr/2019: 207,28 mi (100,00%)
Mar/2019: 207,27 mi (100,00%)