VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
05/07/2019 17:17
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,35 mi | 213,55 mi | 213,67 mi |
| Patrimônio líquido | 224,60 mi | 212,84 mi | 212,98 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 709.335,11 | 696.119,88 |
| Liquidez total | 4,44 mi | 4,46 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,35 mi
Mai/2019: 213,55 mi
Abr/2019: 213,67 mi
Patrimônio líquido
224,60 mi
Mai/2019: 212,84 mi
Abr/2019: 212,98 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Mai/2019: 709.335,11
Abr/2019: 696.119,88
Liquidez total
4,44 mi
Mai/2019: 4,46 mi
Abr/2019: 4,22 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,33%
Abr/2019: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 462 | 403 | 302 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,01 | R$ 101,41 | R$ 101,48 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Mai/2019: 2.098.800
Abr/2019: 2.098.800
Número de cotistas
462
Mai/2019: 403
Abr/2019: 302
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,01
Informado pelo fundo
Mai/2019: R$ 101,41
Abr/2019: R$ 101,48
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2019: 0,76
Abr/2019: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.733,49 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0023 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,01 mi | 1,79 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.733,49
└─ Por cota
R$ 0,0023
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,01 mi
Mai/2019: 1,79 mi
Abr/2019: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,89 mi
Mai/2019: 207,28 mi
Abr/2019: 207,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,89 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,89 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,89 mi
100,00%
Mai/2019: 207,28 mi (100,00%)
Abr/2019: 207,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,89 mi
100,00%
Mai/2019: 207,28 mi (100,00%)
Abr/2019: 207,28 mi (100,00%)