VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
11/01/2019 11:36
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,44 mi | 216,45 mi | 216,16 mi |
| Patrimônio líquido | 213,30 mi | 213,80 mi | 210,13 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 2,65 mi | 6,03 mi |
| Liquidez total | 6,65 mi | 6,71 mi | 8,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,22% | 2,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,44 mi
Nov/2018: 216,45 mi
Out/2018: 216,16 mi
Patrimônio líquido
213,30 mi
Nov/2018: 213,80 mi
Out/2018: 210,13 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Nov/2018: 2,65 mi
Out/2018: 6,03 mi
Liquidez total
6,65 mi
Nov/2018: 6,71 mi
Out/2018: 8,69 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,22%
Out/2018: 2,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 53 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,63 | R$ 101,87 | R$ 100,12 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Nov/2018: 2.098.800
Out/2018: 2.098.800
Número de cotistas
53
Nov/2018: 53
Out/2018: 53
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,63
Informado pelo fundo
Nov/2018: R$ 101,87
Out/2018: R$ 100,12
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2018: 0,76
Out/2018: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,51 mi | 2,46 mi | 196.412,61 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,51 mi
Nov/2018: 2,46 mi
Out/2018: 196.412,61
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
207,27 mi
Nov/2018: 207,27 mi
Out/2018: 207,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,27 mi
100,00%
Nov/2018: 207,27 mi (100,00%)
Out/2018: 207,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,27 mi
100,00%
Nov/2018: 207,27 mi (100,00%)
Out/2018: 207,27 mi (100,00%)