VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 14:59
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,57 mi | 216,44 mi | 216,45 mi |
| Patrimônio líquido | 213,90 mi | 213,30 mi | 213,80 mi |
| Total dos passivos | 668.506,00 | 3,14 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 5,05 mi | 6,65 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 1,45% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,57 mi
Dez/2018: 216,44 mi
Nov/2018: 216,45 mi
Patrimônio líquido
213,90 mi
Dez/2018: 213,30 mi
Nov/2018: 213,80 mi
Total dos passivos
668.506,00
Dez/2018: 3,14 mi
Nov/2018: 2,65 mi
Liquidez total
5,05 mi
Dez/2018: 6,65 mi
Nov/2018: 6,71 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,45%
Nov/2018: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 80 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,91 | R$ 101,63 | R$ 101,87 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Dez/2018: 2.098.800
Nov/2018: 2.098.800
Número de cotistas
80
Dez/2018: 53
Nov/2018: 53
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,91
Informado pelo fundo
Dez/2018: R$ 101,63
Nov/2018: R$ 101,87
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2018: 0,76
Nov/2018: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,51 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Dez/2018: 2,51 mi
Nov/2018: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
207,27 mi
Dez/2018: 207,27 mi
Nov/2018: 207,27 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
207,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,27 mi
100,00%
Dez/2018: 207,27 mi (100,00%)
Nov/2018: 207,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,27 mi
100,00%
Dez/2018: 207,27 mi (100,00%)
Nov/2018: 207,27 mi (100,00%)