VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 12:20
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,67 mi | 226,35 mi | 213,55 mi |
| Patrimônio líquido | 224,77 mi | 224,60 mi | 212,84 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,75 mi | 709.335,11 |
| Liquidez total | 4,80 mi | 4,44 mi | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,77% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,67 mi
Jun/2019: 226,35 mi
Mai/2019: 213,55 mi
Patrimônio líquido
224,77 mi
Jun/2019: 224,60 mi
Mai/2019: 212,84 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Jun/2019: 1,75 mi
Mai/2019: 709.335,11
Liquidez total
4,80 mi
Jun/2019: 4,44 mi
Mai/2019: 4,46 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,77%
Mai/2019: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 564 | 462 | 403 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,10 | R$ 107,01 | R$ 101,41 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Jun/2019: 2.098.800
Mai/2019: 2.098.800
Número de cotistas
564
Jun/2019: 462
Mai/2019: 403
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,10
Informado pelo fundo
Jun/2019: R$ 107,01
Mai/2019: R$ 101,41
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2019: 0,72
Mai/2019: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4.733,49 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0023 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 2,01 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2019: 4.733,49
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Jun/2019: 2,01 mi
Mai/2019: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
219,89 mi
Jun/2019: 219,89 mi
Mai/2019: 207,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,89 mi
100,00%
|
219,89 mi
100,00%
|
207,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,89 mi
100,00%
Jun/2019: 219,89 mi (100,00%)
Mai/2019: 207,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,89 mi
100,00%
Jun/2019: 219,89 mi (100,00%)
Mai/2019: 207,28 mi (100,00%)