VSHO11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 11:27
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|
| Ativo | 217,64 mi | 215,91 mi |
| Patrimônio líquido | 211,61 mi | 209,97 mi |
| Total dos passivos | 6,03 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 10,17 mi | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,77% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
217,64 mi
Ago/2018: 215,91 mi
Patrimônio líquido
211,61 mi
Ago/2018: 209,97 mi
Total dos passivos
6,03 mi
Ago/2018: 5,94 mi
Liquidez total
10,17 mi
Ago/2018: 9,69 mi
Índice de solvência
2,77%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 2,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.098.800 | 2.098.800 |
| Número de cotistas | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,82 | R$ 100,04 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
2.098.800
Ago/2018: 2.098.800
Número de cotistas
53
Ago/2018: 53
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,82
Informado pelo fundo
Ago/2018: R$ 100,04
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2018: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 196.412,61 | 145.176,88 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
196.412,61
Ago/2018: 145.176,88
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
207,27 mi
Ago/2018: 206,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
207,27 mi
100,00%
|
206,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
207,27 mi
100,00%
|
206,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
207,27 mi
100,00%
Ago/2018: 206,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
207,27 mi
100,00%
Ago/2018: 206,08 mi (100,00%)