O documento do VRTM11 apresenta o histórico mensal de patrimônio e rentabilidade do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações sobre patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, volume total de rendimentos distribuídos, valor distribuído por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano calculada sobre o valor patrimonial.
Nesse período o porte do VRTM11 mudou de forma relevante por conta de uma captação. Em novembro de 2023 o patrimônio líquido era de cerca de R$ 114,1 milhões para 11,8 milhões de cotas, com valor patrimonial de R$ 9,60 por cota. Em julho de 2024 o patrimônio passou para R$ 368,5 milhões já considerando parte da captação da oferta, e em agosto de 2024 subiu para R$ 453,4 milhões com o número de cotas saltando para cerca de 46,9 milhões e valor patrimonial de R$ 9,65. Desde então a base de cotas se manteve estável em torno de 46,9 milhões, enquanto o patrimônio oscilou na faixa dos R$ 430 milhões a R$ 447 milhões, encerrando agosto de 2026 em R$ 433,8 milhões com valor patrimonial de R$ 9,24 por cota.
Em relação aos proventos, o valor mensal por cota foi de R$ 0,03 em novembro de 2023 e R$ 0,09 em dezembro de 2023, ficou em R$ 0,08 entre janeiro e março de 2024, passou para R$ 0,10 entre abril e julho de 2024 e se estabilizou em R$ 0,09 por cota a partir de agosto de 2024 até agosto de 2026, o que corresponde a cerca de R$ 4,22 milhões distribuídos por mês nessa última fase. Na rentabilidade sobre o valor patrimonial, o ano de 2023 encerrou com queda acumulada de 3,67 por cento, 2024 fechou com alta de 8,04 por cento, 2025 com alta de 13,70 por cento e 2026 acumulava até agosto alta de 6,44 por cento, com o mês de agosto de 2026 registrando variação negativa de 0,18 por cento.