Documentos do VRTA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o VRTA11 informou a distribuição de R$ 0,85 por cota, mantendo o mesmo valor praticado em agosto e alinhado ao guidance da gestão para o segundo semestre de 2026, projetado entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota. O resultado líquido gerado no período recuou de R$ 0,91 por cota em agosto para R$ 0,73 por cota em setembro, reflexo da menor receita de juros e corr

Rentabilidade · 01/09/2026

O documento é um relatório de rentabilidade do VRTA11 e reúne, mês a mês, patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano sobre o valor patrimonial. A série apresentada começa em 28/03/2013, quando o fundo tinha patrimônio líquido de cerca de R$ 98,4 milhões, 876.375 cotas e valor patrimonial

Rentabilidade · 01/08/2026

O documento divulgado é o relatório de rentabilidade do VRTA11 e traz o histórico mensal do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade. Nesse período o fundo passou por um forte crescimento de tamanho, saindo de um patrimônio em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 m

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VRTA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,85 por cota referente a agosto de 2026. O resultado líquido gerado no período foi de R$ 0,91 por cota, apresentando redução em relação aos R$ 1,05 por cota reportados em julho, puxado pela diminuição das receitas recorrentes de CRI, que passaram de R$ 15,48 milhões para R$ 13,46 milhões. A geração acima do distribuído permitiu reter R$

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTA11, o fundo realizou aquisições de R$ 5,4 milhões no CRI Summus a IPCA mais 11,50% ao ano, R$ 11 milhões no CRI Evoke terceira série a CDI mais 4,50% ao ano e R$ 9 milhões no CRI Mampei Funada a CDI mais 3,80% ao ano, além da contratação de R$ 22,5 milhões em compromissada reversa a CDI mais 0,90% ao ano com vencimento em dezembro de 2026. Em comparação com jun

Rentabilidade · 01/07/2026

O documento é um relatório de rentabilidade mensal do VRTA11 divulgado pela gestora Fator, contendo tabelas com dados históricos sobre o patrimônio líquido do fundo, número de cotas emitidas, valor da cota, rendimentos distribuídos por cota e rentabilidades mensais e acumuladas. As informações cobrem o período de março de 2013 até julho de 2026, com atualizações em diferentes páginas que mostram a

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis próprios e investido em CRIs e cotas de outros FIIs. No segundo trimestre de 2026 o resultado financeiro trimestral alcançou R$ 47,8 milhões, acima dos R$ 35,6 milhões registrados no primeiro trimestre. O resultado financeiro acumulado no semestre foi de R$ 83,4 milhões, com rendimentos declarados de

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o VRTA11 realizou aquisições de R$ 8,4 milhões no CRI Summus a IPCA + 11,50%, R$ 5,4 milhões no CRI Evoke 2ª série a CDI + 4,50% e R$ 2,0 milhões no CRI THCM 2ª série a IPCA + 12,00%. Em comparação com maio, quando foram comprados R$ 1,8 milhão no Summus e R$ 1,8 milhão no Evoke, o volume de novas alocações cresceu. Também foi vendido o CRI Epitácio por aproximadamente R$ 52 milhõe

Rentabilidade · 01/06/2026

O relatório de rentabilidade do VRTA11 apresenta os dados mensais do fundo entre março de 2013 e junho de 2026. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 98 milhões de reais para mais de 1,29 bilhão de reais, enquanto o número de cotas passou de 876 mil para 15,59 milhões. O valor patrimonial da cota iniciou em torno de 112 reais e apresentou oscilações ao longo dos anos, variando entre faixas de 8

Fato relevante · 14/07/2026

O documento divulgado pelo Banco Fator S.A. e pela FAR Fator Administração de Recursos Ltda., respectivamente administrador e gestora do VRTA11, trata da contratação de uma empresa especializada para atuar como formador de mercado do fundo. A SUNO Desenvolvimento Ltda. foi contratada para prestar esse serviço, com vigência de 12 meses, conforme as regras da Resolução CVM 175/22 e do regulamento do

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.306.696.394,39, abaixo dos R$ 1.314.465.129,26 de abril. A cota patrimonial recuou de R$ 84,30 para R$ 83,80, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 78,51 para R$ 76,85. O número de cotistas diminuiu de 104.232 para 103.290. O rendimento por cota permaneceu em R$ 0,85, mas a reserva por cota subiu de R$ 0,76 para R$ 1,04. O