Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 13:44
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,5670% em março de 2025, ante 0,8123% em fevereiro; rendimento estimado de R$ 0,85 por cota
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,43 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,36 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,36 bi |
| Passivo total | R$ 64,7 mi | R$ 64,0 mi | R$ 49,5 mi |
| Liquidez | R$ 28,3 mi | R$ 20,9 mi | R$ 37,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,54% | 4,52% | 3,52% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Cotistas | 114.786 | 115.716 | 116.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,30 | R$ 86,79 | R$ 86,94 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO)
Relatório de Março de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 13.275.878,85 / 15.592.424,00 cotas = R$ 0,85 por cota. * Taxa de administração: R$ 926.186,94. Não há taxa de performance. * Índice de endividamento: R$ 64.726.898,45 / R$ 1.361.249.999,99 = 4,75%. * Índice de alavancagem financeira: R$ 1.425.976.898,44 / R$ 1.361.249.999,99 = 1,05. * Índice de solvência geral: R$ 1.425.976.898,44 / R$ 64.726.898,45 = 22,03. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5670%. Dividend Yield do mês: 0,9794%. * A maior parte dos ativos está alocada em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários): R$ 1.254.585.997,57. Há também investimento em FIIs: R$ 142.386.418,63. * Número de cotistas: 114.786. * Liquidez: Não há dados sobre liquidez no relatório.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
* Número de cotistas: ligeira diminuição de 115.716 para 114.786. * Ativo: aumento de R$ 1.417.307.631,49 para R$ 1.425.976.898,44. * Patrimônio Líquido: aumento de R$ 1.353.297.516,29 para R$ 1.361.249.999,99. * Valor Patrimonial da Cota: aumento de R$ 86,791991 para R$ 87,302013. * Taxa de administração: aumento de R$ 722.571,29 para R$ 926.186,94. * Rentabilidade Efetiva Mensal: aumento de 0,8123% para 1,5670%. * A alocação em CRI diminuiu de R$ 1.259.021.947,64 para R$ 1.254.585.997,57. * A alocação em FII aumentou de R$ 137.317.105,17 para R$ 142.386.418,63. * Rendimentos a distribuir: ligeiro aumento de R$ 13.275.219,25 para R$ 13.275.878,85.
Resumo das tendências:
Houve um aumento no patrimônio líquido, no valor patrimonial da cota e na rentabilidade efetiva mensal. A alocação em CRI diminuiu ligeiramente, enquanto a alocação em FIIs aumentou.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.