O documento é um relatório de rentabilidade do VRTA11 e reúne, mês a mês, patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano sobre o valor patrimonial. A série apresentada começa em 28/03/2013, quando o fundo tinha patrimônio líquido de cerca de R$ 98,4 milhões, 876.375 cotas e valor patrimonial de R$ 112,25 por cota, e vai até 30/09/2026, quando o patrimônio líquido estava em cerca de R$ 1,32 bilhão, com 15.592.424 cotas e valor patrimonial de R$ 84,68 por cota.
Entre esses pontos, o documento mostra várias etapas de aumento de capital, com elevação do número de cotas e do patrimônio líquido em momentos como novembro de 2014, junho de 2016, agosto de 2017, agosto de 2019, agosto de 2020 e novembro de 2022. Na distribuição de rendimentos por cota, os valores foram mais altos no início da série, próximos de R$ 1,00 a R$ 1,45, e caíram após as emissões, ficando entre cerca de R$ 0,51 e R$ 0,90 em boa parte de 2020 a 2023. Nos dados mais recentes, a distribuição mensal por cota aparece estável em R$ 0,85 desde janeiro de 2025 até setembro de 2026.
A rentabilidade informada é calculada sobre o valor patrimonial da cota e não sobre o preço de mercado. O relatório mostra meses positivos e negativos ao longo da série, com rentabilidade acumulada no ano sobre o valor patrimonial de 9,26% em 2013, 11,71% em 2014, 10,90% em 2015, 14,47% em 2016, 12,38% em 2017, 8,14% em 2018, 16,76% em 2019, 5,28% em 2020, 6,23% em 2021, 8,01% em 2022, 14,88% em 2023, 3,09% em 2024 e 9,48% em 2025; em 2026, até setembro, o acumulado era de 9,93%. O documento não apresenta análise qualitativa da carteira ou justificativas para os resultados, apenas a série histórica de indicadores.