FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um FII híbrido de papel, sem imóveis físicos no portfólio.
No 4T25, gerou receita de juros de TVM de R$ 44,5 mi (financeiro), com resultado líquido contábil de R$ 45,5 mi e financeiro de R$ 39,2 mi, impulsionado por ajustes ao valor justo positivos de R$ 13,0 mi.
Acumulado no semestre, resultado financeiro de R$ 79,4 mi, com rendimentos declarados de R$ 79,5 mi (100% distribuídos), sendo R$ 13,3 mi remanescente a pagar após antecipados.
Portfólio composto por 9 FIIs (R$ 172 mi totais) e dezenas de CRIs (valores somados acima de R$ 600 mi estimados), além de R$ 72 mi em títulos públicos para liquidez.
Sem vacância, pois não possui imóveis.
No trimestre, sem aquisições ou vendas significativas reportadas; destaque para forte expansão em CRIs (ausentes no 3T25), elevando exposição a recebíveis.
Comparado ao 3T25 (financeiro R$ 40,2 mi), resultado contábil subiu 49% com ganhos de marcação a mercado, enquanto financeiro se manteve estável; tendência positiva nos ajustes de valor justo.