O relatório de rentabilidade do fundo VRTA11 apresenta dados mensais desde maio de 2020 até novembro de 2023, mostrando a evolução do valor total do patrimônio, número de cotas, preço por cota, receita total, taxa de administração, rentabilidade do período e rentabilidade acumulada. O patrimônio começou em cerca de R$ 509 milhões com 4,85 milhões de cotas a R$ 105,03 e cresceu significativamente, ultrapassando R$ 1 bilhão em agosto de 2020, estabilizando-se em torno de R$ 1,4 a 1,5 bilhão nos últimos anos, com o número de cotas chegando a 15,59 milhões em novembro de 2023 e preço da cota em R$ 93,19.
A receita total distribuída aumentou ao longo do tempo, iniciando em R$ 3,5 milhões em maio de 2020 e alcançando R$ 10,9 milhões em novembro de 2023, com a taxa de administração variando entre 0,51% e 1,25%, geralmente em torno de 0,70% a 1,00% nos períodos mais recentes. A rentabilidade mensal oscilou, com ganhos como 3,11% em novembro de 2021 e perdas como -2,55% em agosto de 2020, refletindo variações no preço da cota que caiu de picos acima de R$ 105 para mínimas próximas de R$ 91 antes de se recuperar.
A rentabilidade acumulada é calculada anualmente, com destaques como 6,23% em 2021, 8,01% em 2022 e 12,88% até novembro de 2023, demonstrando desempenho positivo geral apesar de flutuações mensais e resets anuais. O relatório não inclui projeções futuras, focando apenas nos resultados históricos divulgados pela gestora.