VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 14:42
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,48 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 81,78 mi | 181,51 mi | 152,49 mi |
| Liquidez total | 28,09 mi | 113,53 mi | 39,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,89% | 12,25% | 10,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,39 bi
Jul/2025: 1,48 bi
Jun/2025: 1,47 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jul/2025: 1,30 bi
Jun/2025: 1,32 bi
Total dos passivos
81,78 mi
Jul/2025: 181,51 mi
Jun/2025: 152,49 mi
Liquidez total
28,09 mi
Jul/2025: 113,53 mi
Jun/2025: 39,53 mi
Índice de solvência
5,89%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 12,25%
Jun/2025: 10,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 110.599 | 111.781 | 113.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,74 | R$ 83,41 | R$ 84,55 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jul/2025: 15.592.424
Jun/2025: 15.592.424
Número de cotistas
110.599
Jul/2025: 111.781
Jun/2025: 113.020
Valor patrimonial por cota
R$ 83,74
Jul/2025: R$ 83,41
Jun/2025: R$ 84,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8517 | R$ 0,8516 | R$ 0,8516 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8517
Jul/2025: 13,28 mi
Jun/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jul/2025: 1,37 bi
Jun/2025: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
89,75%
|
1,23 bi
89,75%
|
1,29 bi
89,91%
|
| Fundos imobiliários |
139,28 mi
10,25%
|
140,31 mi
10,25%
|
144,48 mi
10,09%
|
CRI/CRA
1,22 bi
89,75%
Jul/2025: 1,23 bi (89,75%)
Jun/2025: 1,29 bi (89,91%)
Fundos imobiliários
139,28 mi
10,25%
Jul/2025: 140,31 mi (10,25%)
Jun/2025: 144,48 mi (10,09%)