VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 15:17
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 69,68 mi | 81,78 mi | 181,51 mi |
| Liquidez total | 46,10 mi | 28,09 mi | 113,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,05% | 5,89% | 12,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Ago/2025: 1,39 bi
Jul/2025: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Ago/2025: 1,31 bi
Jul/2025: 1,30 bi
Total dos passivos
69,68 mi
Ago/2025: 81,78 mi
Jul/2025: 181,51 mi
Liquidez total
46,10 mi
Ago/2025: 28,09 mi
Jul/2025: 113,53 mi
Índice de solvência
5,05%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 5,89%
Jul/2025: 12,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 109.760 | 110.599 | 111.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,96 | R$ 83,74 | R$ 83,41 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Ago/2025: 15.592.424
Jul/2025: 15.592.424
Número de cotistas
109.760
Ago/2025: 110.599
Jul/2025: 111.781
Valor patrimonial por cota
R$ 83,96
Ago/2025: R$ 83,74
Jul/2025: R$ 83,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8517 | R$ 0,8517 | R$ 0,8516 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8517
Ago/2025: 13,28 mi
Jul/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Ago/2025: 1,36 bi
Jul/2025: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
89,41%
|
1,22 bi
89,75%
|
1,23 bi
89,75%
|
| Fundos imobiliários |
141,12 mi
10,59%
|
139,28 mi
10,25%
|
140,31 mi
10,25%
|
CRI/CRA
1,19 bi
89,41%
Ago/2025: 1,22 bi (89,75%)
Jul/2025: 1,23 bi (89,75%)
Fundos imobiliários
141,12 mi
10,59%
Ago/2025: 139,28 mi (10,25%)
Jul/2025: 140,31 mi (10,25%)