FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTA11) - RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 83,96, com alta de 0,26% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,28%, impulsionada principalmente pela rentabilidade de renda fixa e pelo yield de distribuição.
O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, correspondendo a um dividend yield de 1,02% no mês. Os rendimentos a distribuir permanecem estáveis em R$ 13,28 milhões, como nos últimos quatro meses, indicando consistência nas receitas do fundo.
A carteira segue predominantemente composta por CRI (cerca de 90% do total investido), com pequena alocação em outros FIIs. Os títulos públicos mantêm-se como principal reserva de liquidez, aumentando de R$ 28 milhões em agosto para R$ 46 milhões em setembro.
O número de cotistas reduziu de 110.600 para 109.760, uma queda de 0,8%, dentro da normalidade. Os passivos totais caíram de R$ 81,8 milhões para R$ 69,7 milhões, reflexo da redução nos “outros valores a pagar”, principalmente relacionados a des孚istos de securitização.
Em comparação com os últimos meses, o valor da cota está em leve recuperação após queda em julho, com dividend yield estável cerca de 1% desde junho. O fundo mantém baixíssimas despesas operacionais e alavancagem controlada, sem novos passivos relevantes ou alterações significativas na estrutura de capital.