VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 14:51
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,46 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,38 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 73,98 mi | 78,42 mi | 64,73 mi |
| Liquidez total | 29,70 mi | 33,76 mi | 28,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 5,37% | 4,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Abr/2025: 1,46 bi
Mar/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Abr/2025: 1,38 bi
Mar/2025: 1,36 bi
Total dos passivos
73,98 mi
Abr/2025: 78,42 mi
Mar/2025: 64,73 mi
Liquidez total
29,70 mi
Abr/2025: 33,76 mi
Mar/2025: 28,33 mi
Índice de solvência
5,29%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 5,37%
Mar/2025: 4,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 113.917 | 114.358 | 114.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,97 | R$ 88,70 | R$ 87,30 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Abr/2025: 15.592.424
Mar/2025: 15.592.424
Número de cotistas
113.917
Abr/2025: 114.358
Mar/2025: 114.786
Valor patrimonial por cota
R$ 84,97
Abr/2025: R$ 88,70
Mar/2025: R$ 87,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8515 | R$ 0,8515 | R$ 0,8514 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8515
Abr/2025: 13,28 mi
Mar/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Abr/2025: 1,43 bi
Mar/2025: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
89,41%
|
1,28 bi
89,86%
|
1,25 bi
89,81%
|
| Fundos imobiliários |
145,04 mi
10,59%
|
144,72 mi
10,14%
|
142,39 mi
10,19%
|
CRI/CRA
1,22 bi
89,41%
Abr/2025: 1,28 bi (89,86%)
Mar/2025: 1,25 bi (89,81%)
Fundos imobiliários
145,04 mi
10,59%
Abr/2025: 144,72 mi (10,14%)
Mar/2025: 142,39 mi (10,19%)