VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 13:16
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,40 bi | 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 152,49 mi | 73,98 mi | 78,42 mi |
| Liquidez total | 39,53 mi | 29,70 mi | 33,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,37% | 5,29% | 5,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,47 bi
Mai/2025: 1,40 bi
Abr/2025: 1,46 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Mai/2025: 1,32 bi
Abr/2025: 1,38 bi
Total dos passivos
152,49 mi
Mai/2025: 73,98 mi
Abr/2025: 78,42 mi
Liquidez total
39,53 mi
Mai/2025: 29,70 mi
Abr/2025: 33,76 mi
Índice de solvência
10,37%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 5,29%
Abr/2025: 5,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 113.020 | 113.917 | 114.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,55 | R$ 84,97 | R$ 88,70 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Mai/2025: 15.592.424
Abr/2025: 15.592.424
Número de cotistas
113.020
Mai/2025: 113.917
Abr/2025: 114.358
Valor patrimonial por cota
R$ 84,55
Mai/2025: R$ 84,97
Abr/2025: R$ 88,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8516 | R$ 0,8515 | R$ 0,8515 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8516
Mai/2025: 13,28 mi
Abr/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Mai/2025: 1,37 bi
Abr/2025: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,29 bi
89,91%
|
1,22 bi
89,41%
|
1,28 bi
89,86%
|
| Fundos imobiliários |
144,48 mi
10,09%
|
145,04 mi
10,59%
|
144,72 mi
10,14%
|
CRI/CRA
1,29 bi
89,91%
Mai/2025: 1,22 bi (89,41%)
Abr/2025: 1,28 bi (89,86%)
Fundos imobiliários
144,48 mi
10,09%
Mai/2025: 145,04 mi (10,59%)
Abr/2025: 144,72 mi (10,14%)