VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:19
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 48,97 mi | 13,53 mi | 13,79 mi |
| Liquidez total | 29,57 mi | 35,48 mi | 38,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,49% | 0,97% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi
Out/2024: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Out/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
48,97 mi
Nov/2024: 13,53 mi
Out/2024: 13,79 mi
Liquidez total
29,57 mi
Nov/2024: 35,48 mi
Out/2024: 38,03 mi
Índice de solvência
3,49%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,97%
Out/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 117.842 | 119.224 | 120.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,78 | R$ 88,69 | R$ 89,77 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Nov/2024: 15.592.424
Out/2024: 15.592.424
Número de cotistas
117.842
Nov/2024: 119.224
Out/2024: 120.416
Valor patrimonial por cota
R$ 86,78
Nov/2024: R$ 88,69
Out/2024: R$ 89,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,27 mi | 12,49 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8513 | R$ 0,8013 | R$ 0,8012 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8513
Nov/2024: 12,49 mi
Out/2024: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Nov/2024: 1,36 bi
Out/2024: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
89,30%
|
1,21 bi
88,88%
|
1,22 bi
88,62%
|
| Fundos imobiliários |
146,90 mi
10,70%
|
151,32 mi
11,12%
|
156,50 mi
11,38%
|
CRI/CRA
1,23 bi
89,30%
Nov/2024: 1,21 bi (88,88%)
Out/2024: 1,22 bi (88,62%)
Fundos imobiliários
146,90 mi
10,70%
Nov/2024: 151,32 mi (11,12%)
Out/2024: 156,50 mi (11,38%)