VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 16:19

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi Out/2024: 1,41 bi
Patrimônio líquido 1,35 bi
Nov/2024: 1,38 bi Out/2024: 1,40 bi
Total dos passivos 48,97 mi
Nov/2024: 13,53 mi Out/2024: 13,79 mi
Liquidez total 29,57 mi
Nov/2024: 35,48 mi Out/2024: 38,03 mi
Índice de solvência 3,49%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 0,97% Out/2024: 0,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Nov/2024: 15.592.424 Out/2024: 15.592.424
Número de cotistas 117.842
Nov/2024: 119.224 Out/2024: 120.416
Valor patrimonial por cota R$ 86,78
Nov/2024: R$ 88,69 Out/2024: R$ 89,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,27 mi
└─ Por cota R$ 0,8513
Nov/2024: 12,49 mi Out/2024: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2024: - Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2024: - Out/2024: -

Investimentos

Total investido
1,37 bi
Nov/2024: 1,36 bi Out/2024: 1,38 bi
CRI/CRA
1,23 bi 89,30%
Nov/2024: 1,21 bi (88,88%) Out/2024: 1,22 bi (88,62%)
Fundos imobiliários
146,90 mi 10,70%
Nov/2024: 151,32 mi (11,12%) Out/2024: 156,50 mi (11,38%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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