VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 16:06
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,35 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 49,49 mi | 48,97 mi | 13,53 mi |
| Liquidez total | 37,19 mi | 29,57 mi | 35,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,52% | 3,49% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,41 bi
Dez/2024: 1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Dez/2024: 1,35 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Total dos passivos
49,49 mi
Dez/2024: 48,97 mi
Nov/2024: 13,53 mi
Liquidez total
37,19 mi
Dez/2024: 29,57 mi
Nov/2024: 35,48 mi
Índice de solvência
3,52%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 3,49%
Nov/2024: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 116.224 | 117.842 | 119.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,94 | R$ 86,78 | R$ 88,69 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Dez/2024: 15.592.424
Nov/2024: 15.592.424
Número de cotistas
116.224
Dez/2024: 117.842
Nov/2024: 119.224
Valor patrimonial por cota
R$ 86,94
Dez/2024: R$ 86,78
Nov/2024: R$ 88,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,27 mi | 13,27 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8513 | R$ 0,8513 | R$ 0,8013 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8513
Dez/2024: 13,27 mi
Nov/2024: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Dez/2024: 1,37 bi
Nov/2024: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
89,74%
|
1,23 bi
89,30%
|
1,21 bi
88,88%
|
| Fundos imobiliários |
140,33 mi
10,26%
|
146,90 mi
10,70%
|
151,32 mi
11,12%
|
CRI/CRA
1,23 bi
89,74%
Dez/2024: 1,23 bi (89,30%)
Nov/2024: 1,21 bi (88,88%)
Fundos imobiliários
140,33 mi
10,26%
Dez/2024: 146,90 mi (10,70%)
Nov/2024: 151,32 mi (11,12%)