VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 12:10
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,47 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 181,51 mi | 152,49 mi | 73,98 mi |
| Liquidez total | 113,53 mi | 39,53 mi | 29,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,25% | 10,37% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Jun/2025: 1,47 bi
Mai/2025: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Jun/2025: 1,32 bi
Mai/2025: 1,32 bi
Total dos passivos
181,51 mi
Jun/2025: 152,49 mi
Mai/2025: 73,98 mi
Liquidez total
113,53 mi
Jun/2025: 39,53 mi
Mai/2025: 29,70 mi
Índice de solvência
12,25%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 10,37%
Mai/2025: 5,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 111.781 | 113.020 | 113.917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,41 | R$ 84,55 | R$ 84,97 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jun/2025: 15.592.424
Mai/2025: 15.592.424
Número de cotistas
111.781
Jun/2025: 113.020
Mai/2025: 113.917
Valor patrimonial por cota
R$ 83,41
Jun/2025: R$ 84,55
Mai/2025: R$ 84,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8516 | R$ 0,8516 | R$ 0,8515 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8516
Jun/2025: 13,28 mi
Mai/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Jun/2025: 1,43 bi
Mai/2025: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
89,75%
|
1,29 bi
89,91%
|
1,22 bi
89,41%
|
| Fundos imobiliários |
140,31 mi
10,25%
|
144,48 mi
10,09%
|
145,04 mi
10,59%
|
CRI/CRA
1,23 bi
89,75%
Jun/2025: 1,29 bi (89,91%)
Mai/2025: 1,22 bi (89,41%)
Fundos imobiliários
140,31 mi
10,25%
Jun/2025: 144,48 mi (10,09%)
Mai/2025: 145,04 mi (10,59%)