VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:09
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 68,43 mi | 69,50 mi | 68,78 mi |
| Liquidez total | 78,51 mi | 60,22 mi | 15,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,58% | 4,65% | 4,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Jul/2024: 1,49 bi
Jun/2024: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jul/2024: 1,42 bi
Jun/2024: 1,42 bi
Total dos passivos
68,43 mi
Jul/2024: 69,50 mi
Jun/2024: 68,78 mi
Liquidez total
78,51 mi
Jul/2024: 60,22 mi
Jun/2024: 15,58 mi
Índice de solvência
4,58%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 4,65%
Jun/2024: 4,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 121.337 | 121.649 | 121.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,34 | R$ 91,31 | R$ 90,91 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jul/2024: 15.592.424
Jun/2024: 15.592.424
Número de cotistas
121.337
Jul/2024: 121.649
Jun/2024: 121.514
Valor patrimonial por cota
R$ 91,34
Jul/2024: R$ 91,31
Jun/2024: R$ 90,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,49 mi | 14,05 mi | 14,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8011 | R$ 0,9011 | R$ 0,9011 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,8011
Jul/2024: 14,05 mi
Jun/2024: 14,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Jul/2024: 1,43 bi
Jun/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
88,39%
|
1,27 bi
88,58%
|
1,30 bi
88,73%
|
| Fundos imobiliários |
164,14 mi
11,61%
|
163,65 mi
11,42%
|
165,79 mi
11,27%
|
CRI/CRA
1,25 bi
88,39%
Jul/2024: 1,27 bi (88,58%)
Jun/2024: 1,30 bi (88,73%)
Fundos imobiliários
164,14 mi
11,61%
Jul/2024: 163,65 mi (11,42%)
Jun/2024: 165,79 mi (11,27%)