VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:51
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 13,73 mi | 68,43 mi | 69,50 mi |
| Liquidez total | 34,47 mi | 78,51 mi | 60,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 4,58% | 4,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Ago/2024: 1,49 bi
Jul/2024: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Jul/2024: 1,42 bi
Total dos passivos
13,73 mi
Ago/2024: 68,43 mi
Jul/2024: 69,50 mi
Liquidez total
34,47 mi
Ago/2024: 78,51 mi
Jul/2024: 60,22 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 4,58%
Jul/2024: 4,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 121.350 | 121.337 | 121.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,67 | R$ 91,34 | R$ 91,31 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Ago/2024: 15.592.424
Jul/2024: 15.592.424
Número de cotistas
121.350
Ago/2024: 121.337
Jul/2024: 121.649
Valor patrimonial por cota
R$ 90,67
Ago/2024: R$ 91,34
Jul/2024: R$ 91,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,49 mi | 12,49 mi | 14,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8012 | R$ 0,8011 | R$ 0,9011 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,8012
Ago/2024: 12,49 mi
Jul/2024: 14,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Ago/2024: 1,41 bi
Jul/2024: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
88,39%
|
1,25 bi
88,39%
|
1,27 bi
88,58%
|
| Fundos imobiliários |
161,77 mi
11,61%
|
164,14 mi
11,61%
|
163,65 mi
11,42%
|
CRI/CRA
1,23 bi
88,39%
Ago/2024: 1,25 bi (88,39%)
Jul/2024: 1,27 bi (88,58%)
Fundos imobiliários
161,77 mi
11,61%
Ago/2024: 164,14 mi (11,61%)
Jul/2024: 163,65 mi (11,42%)