VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 17:30

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Jan/2024: 1,54 bi Dez/2023: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Jan/2024: 1,46 bi Dez/2023: 1,47 bi
Total dos passivos 81,40 mi
Jan/2024: 80,28 mi Dez/2023: 78,61 mi
Liquidez total 43,89 mi
Jan/2024: 64,72 mi Dez/2023: 55,00 mi
Índice de solvência 5,28%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 5,20% Dez/2023: 5,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Jan/2024: 15.592.424 Dez/2023: 15.592.424
Número de cotistas 123.221
Jan/2024: 123.707 Dez/2023: 123.262
Valor patrimonial por cota R$ 93,65
Jan/2024: R$ 93,85 Dez/2023: R$ 94,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,27 mi
└─ Por cota R$ 0,8509
Jan/2024: 12,49 mi Dez/2023: 11,71 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jan/2024: - Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido
1,50 bi
Jan/2024: 1,48 bi Dez/2023: 1,49 bi
CRI/CRA
1,33 bi 88,67%
Jan/2024: 1,30 bi (88,05%) Dez/2023: 1,31 bi (87,93%)
Fundos imobiliários
169,68 mi 11,33%
Jan/2024: 176,74 mi (11,95%) Dez/2023: 179,87 mi (12,07%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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