VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:30
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,46 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 81,40 mi | 80,28 mi | 78,61 mi |
| Liquidez total | 43,89 mi | 64,72 mi | 55,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,28% | 5,20% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Jan/2024: 1,54 bi
Dez/2023: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Jan/2024: 1,46 bi
Dez/2023: 1,47 bi
Total dos passivos
81,40 mi
Jan/2024: 80,28 mi
Dez/2023: 78,61 mi
Liquidez total
43,89 mi
Jan/2024: 64,72 mi
Dez/2023: 55,00 mi
Índice de solvência
5,28%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 5,20%
Dez/2023: 5,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 123.221 | 123.707 | 123.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,65 | R$ 93,85 | R$ 94,10 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jan/2024: 15.592.424
Dez/2023: 15.592.424
Número de cotistas
123.221
Jan/2024: 123.707
Dez/2023: 123.262
Valor patrimonial por cota
R$ 93,65
Jan/2024: R$ 93,85
Dez/2023: R$ 94,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,27 mi | 12,49 mi | 11,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8509 | R$ 0,8009 | R$ 0,7509 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8509
Jan/2024: 12,49 mi
Dez/2023: 11,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jan/2024: 1,48 bi
Dez/2023: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
88,67%
|
1,30 bi
88,05%
|
1,31 bi
87,93%
|
| Fundos imobiliários |
169,68 mi
11,33%
|
176,74 mi
11,95%
|
179,87 mi
12,07%
|
CRI/CRA
1,33 bi
88,67%
Jan/2024: 1,30 bi (88,05%)
Dez/2023: 1,31 bi (87,93%)
Fundos imobiliários
169,68 mi
11,33%
Jan/2024: 176,74 mi (11,95%)
Dez/2023: 179,87 mi (12,07%)