VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:29
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,46 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 68,04 mi | 92,89 mi | 81,40 mi |
| Liquidez total | 73,72 mi | 93,05 mi | 43,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,54% | 6,00% | 5,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Mar/2024: 1,55 bi
Fev/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Mar/2024: 1,46 bi
Fev/2024: 1,46 bi
Total dos passivos
68,04 mi
Mar/2024: 92,89 mi
Fev/2024: 81,40 mi
Liquidez total
73,72 mi
Mar/2024: 93,05 mi
Fev/2024: 43,89 mi
Índice de solvência
4,54%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 6,00%
Fev/2024: 5,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 120.992 | 122.322 | 123.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,68 | R$ 93,36 | R$ 93,65 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Mar/2024: 15.592.424
Fev/2024: 15.592.424
Número de cotistas
120.992
Mar/2024: 122.322
Fev/2024: 123.221
Valor patrimonial por cota
R$ 91,68
Mar/2024: R$ 93,36
Fev/2024: R$ 93,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,05 mi | 14,05 mi | 13,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9010 | R$ 0,9009 | R$ 0,8509 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9010
Mar/2024: 14,05 mi
Fev/2024: 13,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Mar/2024: 1,46 bi
Fev/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
88,12%
|
1,28 bi
88,29%
|
1,33 bi
88,67%
|
| Fundos imobiliários |
169,17 mi
11,88%
|
170,34 mi
11,71%
|
169,68 mi
11,33%
|
CRI/CRA
1,25 bi
88,12%
Mar/2024: 1,28 bi (88,29%)
Fev/2024: 1,33 bi (88,67%)
Fundos imobiliários
169,17 mi
11,88%
Mar/2024: 170,34 mi (11,71%)
Fev/2024: 169,68 mi (11,33%)